实时风险监控和投资组合风险评估工具
风险评级
中等
风险分数: 6.5/10
日VaR (95%)
$2,450.80
1.95% 投资组合
最大回撤
-3.2%
过去30天
夏普比率
1.85
优秀表现
1日 VaR (95%)
$2,450.80
1.95%
1日 VaR (99%)
$3,680.25
2.93%
预期损失
$4,125.60
3.28%
1.25 BTC • 10x 杠杆
高风险
风险贡献: 65%
强平价格
$42,165.23
保证金率
15.2%
风险敞口
$59,812.81
10.0 ETH • 5x 杠杆
中等风险
风险贡献: 35%
强平价格
$4,068.90
保证金率
25.8%
风险敞口
$16,403.75
BTC/USDT持仓使用10x杠杆，建议降低杠杆或设置止损
2分钟前
BTC/USDT持仓保证金率接近维持保证金要求
5分钟前
BTC波动率上升至35%，建议调整仓位大小
10分钟前